Swing trading là một trong những phong cách giao dịch forex hiệu quả, giúp các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro ngay cả khi họ dự đoán sai thị trường. Vậy cụ thể, swing trading là gì? Phương pháp giao dịch này có ưu, nhược điểm gì? Tất cả sẽ được Hồng Hoang giải đáp ngay sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi!
Swing trading là gì?
Swing tức là sóng nên Swing Trading chính là phương pháp giao dịch kiếm lợi nhuận dựa theo từng đợt sóng của giá. Cụ thể là các nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi thị trường biến động lên xuống nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời. Lệnh swing thường giữ trong vài ngày (khoảng 1-4 ngày) đến vài tuần phụ thuộc vào mục tiêu và thời gian nhàn rỗi của từng trader.
Vì chỉ ôm lệnh trong thời gian ngắn nên swing trading phần lớn sử dụng trong chiến lược hành động giá (price action) tại những khung thời gian nhỏ như khung 4H, 1D hoặc có thể là 1M,…
Mặt khác, swing trading là chiến lược giao dịch có sự “bắt tay” giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nhằm xác định được xu hướng biến động của thị trường. Từ đó, giúp các trader tránh vào lệnh tại các khoảng thời gian thị trường tạm dừng, không dao động nhiều.
Để hiểu rõ hơn ý nghĩa trên, các bạn cần hình dung được phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản khác nhau ở điểm nào. Nói một cách nôm na, phân tích kỹ thuật là phương pháp dựa vào các chỉ báo và mô hình giá để tìm điểm vào lệnh hợp lý. Trong khi phân tích cơ bản cần nghiên cứu tất cả những sự kiện sẵn có liên quan đến kinh tế, chính trị, cung cầu thị trường,… nhằm định giá những dữ liệu diễn ra trong tương lai.
Các nhà giao dịch theo phương pháp swing trading được gọi là swing trader. Swing trader có thể là những trader chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư mới ít kinh nghiệm. Dù là trader nào thì vẫn có thể biến swing trading thành vũ khí lợi hại, miễn là bạn có khả năng kiểm soát rủi ro tốt vì lệnh swing thường cho ta lợi nhuận lớn nhưng đi kèm với nó là tỷ lệ rủi ro cao.
Đặc điểm của phương pháp Swing trading
- Tần suất giao dịch swing trading sẽ ít hơn so với Scalping và day trading vì nhà đầu tư thường chọn khung thời gian dài để giao dịch.
- Về tính chất ổn định: Đa số các nhà đầu tư ưu tiên chọn lệnh giao dịch tại các khung trung hạn, thường là 1 ngày, đến 1 tuần. Do đó số lần giao dịch của họ trong một tháng là khá ít. Cơ bản, nếu muốn giao dịch theo phong cách này thì phải nghiên cứu phần trăm sinh lời trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 năm và xét cơ hội ở những price action ngắn hạn.
- Lợi nhuận lý tưởng của một nhà giao dịch theo swing thường được xem xét là trên dưới 12% trong khi tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận là dưới 3%.
- Chi phí giao dịch thường thấp hơn rất nhiều so với chi phí giao dịch của các chiến lược ngắn hạn khác. Do tần suất vào lệnh của swing trading là rất ít nên phí spread và phí hoa hồng không phải là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư, điều này ngược lại hoàn toàn với phong cách scalping (lướt sóng). Tuy nhiên, các trader cần tính thêm một loại chi phí nữa là phí swap (phí qua đêm). Loại phí này sẽ làm mòn kha khá túi tiền của bạn nhưng có thể giúp gia tăng lợi nhuận nữa đấy.
- Mức độ căng thẳng của Swing trading sẽ thấp hơn scalping và day trading. Bởi thay vì phải thường xuyên dán mắt vào màn hình để theo dõi biến động của giá thì Swing trading chỉ mất 15 phút để quan sát biến động của thị trường.
Ưu – nhược điểm của swing trading
Phương pháp đầu tư nào cũng sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đi kèm với rủi ro bởi bên trong chúng tồn tại cả 2 khía cạnh ưu và nhược điểm, swing trading cũng không ngoại lệ. Phần nội dung dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số lợi ích và hạn chế phổ biến của phong cách này:
Ưu điểm của swing trading:
- Chi phí giao dịch spread và commission (phí hoa hồng) thấp hơn rất nhiều so với phương pháp day trading và scalping.
- Tiết kiệm được thời gian giao dịch vì không cần phải ngồi quan sát màn hình máy tính cả ngày và canh từng biến động nhỏ của đồ thị từng giây từng phút để tìm kiếm thời cơ vào lệnh. Đây được xem là lợi thế rất quan trọng giúp các nhà đầu giảm thiểu áp lực và căng thẳng đầu óc. Bên cạnh đó các trader có thể dành thời gian cho bản thân và những công việc bổ ích khác cho cuộc sống.
- Lợi nhuận thu được từ swing trading có thể dao động trong khoảng từ 20, 30 đến vài trăm pips trên mỗi lần vào lệnh. Việc tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn là điều rất dễ dàng nếu các swing trader nắm bắt được những biến động lớn trên thị trường.
- Có thể chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm kiếm lợi nhuận
Nhược điểm của swing trading:
- Vị thế giao dịch phải chịu rủi ro rất cao do lệnh được giữ qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần. Nguyên nhân là khi bạn ôm lệnh qua đêm thì khả năng rất lớn vào sáng hôm sau, giá sẽ biến động lệch hướng phân tích do một tin lớn nổ; lúc này thị trường sẽ xuất hiện các khoảng trống: gap up hoặc gap down khiến bạn có thể lỗ nặng, tài khoản quay về con số 0.
- Chi phí qua đêm sẽ cao hơn so với 2 phương pháp giao dịch scalping và day trading bởi trader sẽ phải giữ lệnh qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần.
- Đòi hỏi các nhà đầu tư có nhiều kỹ năng tốt trong việc phân tích và đọc hiểu tâm lý thị trường.
- Có thể khiến các trader bỏ lỡ cơ hội vào lệnh dài hạn vì phương pháp này chỉ hướng đến các giao dịch trung hạn và ngắn hạn.
So sánh swing trading với các loại giao dịch khác
Xem 102550100 mụcTìm:
| Đặc điểm | Swing trading | Scalping | Day trading | Position trading |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích thị trường | Kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. | Chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật (các chỉ báo và tín hiệu giá….) | Chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật (các chỉ báo và tín hiệu giá….) | Ưu tiên sử dụng phân tích cơ bản để giao dịch. |
Lợi nhuận / thua lỗ | Cao | Khá cao nhưng thấp hơn phương pháp swing trading | Tương tự scalping | Cao nhất trong 4 phương pháp |
Mức độ rủi ro | Mức rủi ro trung bình | Rủi ro cao | Rủi ro khá cao | Rủi ro thấp |
Tần suất giao dịch | Trung bình, thông thường các swing trader dành tối 15 phút mỗi ngày để vào lệnh và có thể ôm lệnh qua đêm. | Rất cao, trung bình mỗi lệnh thường kéo dài trong vài phút hoặc sau 30 giây. | Nhiều hơn swing trading nhưng ít hơn scalping. Chủ yếu là giao dịch trong ngày. | Thấp, position trader là những người giữ lệnh rất lâu, thường tính từ vài tháng tới vài năm. |
Thời gian giao dịch trên thị trường | Thời gian giao dịch không quá nhiều, các trader vẫn có thể dành thời gian làm những công việc khác. | Gần như toàn bộ 80% thời gian của scalper dành cho việc quan sát và vào lệnh trên thị trường. | Vì lệnh phải kết thúc trong một ngày nên thời gian theo dõi đồ thị và giao dịch tương đối cao, tuy nhiên mức độ thấp hơn scalping một chút. | Ít nhất trong 4 phương pháp. |
Swing trader phù hợp với những ai?
Swing trading là phương pháp khá đơn giản nên dường như bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể áp dụng chiến thuật này vào giao dịch forex.
- Phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ
Do đặc tính linh hoạt của mình, swing trading cho thấy nó phù hợp với các trader nhỏ lẻ có nguồn vốn từ cỡ trung trở xuống. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư cá mập có số vốn lớn nên không thích hợp những giao dịch có những biến động giá cả vô cùng lớn chỉ với một lần vào lệnh.
- Những nhà đầu tư có thể chấp nhận được rủi ro
Ngoài ra, nếu là nhà đầu tư có độ điềm tĩnh cao, không quan tâm quá nhiều đến thua lỗ và chấp nhận giao dịch ít hơn để đổi lấy sự thiết lập tốt cho lệnh giao dịch của mình thì swing trading hoàn toàn phù hợp với bạn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những yếu tố cần chứ chưa phải yếu tố đủ, bởi vậy đừng vội bước vào chiến trường với swing trading khi bạn chưa đủ sẵn sàng và kinh nghiệm.
Chiến thuật swing trading trong forex
Phương pháp giao dịch với swing trading trong forex vô cùng đa dạng và phong phú, các nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn chiến thuật phù hợp với mục tiêu trade của bản thân. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số chỉ báo khi kết hợp với swing trading được cho là đơn giản và hiệu quả nhất giúp đẩy tỷ lệ giao dịch thành công lên tới 80%.
- Fibonacci Retracement (Hồi quy Fibonacci)
Fibonanci là công cụ kỹ thuật giúp các nhà đầu tư tìm ra các mức kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị giá. Cụ thể, sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá sẽ có xu hướng hồi phục và chạm vào các mức 38,2%, 50% và 61.8% tạo thành swing low trước khi tiếp diễn xu hướng chính ban đầu.
Các swing trader có thể vào lệnh sell trong ngắn hạn khi giá giảm chạm mốc 61,8 và take profit (chốt lời) tại mức 23.6%
- Hỗ trợ và kháng cự:
Khi đã xác định xong xu hướng thị trường, các trader thường sử dụng các đường trendline để quyết định điểm vào lệnh. Cụ thể, mức kháng cự là khu vực giá thể hiện lực mua đang mạnh hơn lực bán. Lúc này, thị trường đang tăng giá, các trader sẽ mua tại điểm phá vỡ mức kháng cự và đặt stoploss (cắt lỗ) bên dưới mức kháng cự này.
Tương tự, ngưỡng hỗ trợ là vùng giá cho thấy phe bán đang mạnh hơn phe mua, thị trường lúc đó đang trong xu hướng giảm, các trader sẽ xem xét vào lệnh bán tại điểm break out đường hỗ trợ và đặt stop loss bên trên hỗ trợ. Tóm lại, nguyên tắc đơn giản là mua ở khu vực kháng cự và bán ở khu vực hỗ trợ.
- Mô hình giá
Swing Trading là phong cách đòi hỏi phải giao dịch theo xu hướng. Nếu các nhà đầu tư đảm bảo giá đang biến động mạnh và vẽ được mô hình giá trên đồ thị thì việc xác định xu hướng giờ đây đã trở nên đơn giản. Các trader cần dựa vào kiến thức và kinh nghiệm đã học từ mô hình báo giá đó để tìm điểm vào lệnh hợp lý.
- MA(10) và MA(20)
Khi đường MA(10) cắt đường MA(20) lên phía trên thì bạn có thể vào lệnh buy. Khi đường MA(10) cắt đường MA(20) xuống phía dưới, các bạn vào lệnh sell.
- MACD giao nhau
Đường MACD là chỉ báo phổ biến và được sử dụng thường xuyên nhất trong việc xác định xu hướng giá. Cấu tạo của MACD bao gồm 2 đường, đường tín hiệu và đường trung bình động MACD. Khi 2 đường này cắt nhau là tín hiệu cho các trader có thể mua vào hoặc bán ra.
- Nếu đường MACD đi lên và cắt đường tín hiệu dự báo xu hướng tăng, các trader có thể đặt lệnh mua.
- Ngược lại, khi đường MACD đi xuống và cắt đường tín hiệu, điều này dự báo thị trường sẽ giảm, các nhà đầu tư nên cân nhắc mở lệnh bán.
Những lưu ý khi giao dịch với swing trading
Để hạn chế khả năng bị sập bẫy bởi những tín hiệu giả và tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch với phương pháp swing trading, các nhà đầu cần ghi nhớ một số đặc điểm sau:
- Ngoài đường trung bình động MA (Moving Average), chỉ báo RSI cũng là vũ khí đắc lực cho các swing trader khi thực chiến trên thị trường.
- Luôn luôn xây dựng thói quen theo dõi tin tức dù là giao dịch trên thị trường nào. Bởi thị trường tài chính rất dễ bị dao động và biến đổi khó lường mỗi khi xảy ra những sự kiện chấn động lớn, lúc này giá sẽ di chuyển sai hướng kỳ vọng ban đầu.
- Không bao giờ được phép bỏ qua việc đặt stop loss. Việc cài lệnh cắt lỗ kịp thời sẽ giúp bạn đề phòng những biến đổi ngoài dự tính.
- Đa dạng hóa quy mô giao dịch sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro một cách tối đa; cũng giống như lời khuyên “Đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ”.
- Các swing trader cần rèn luyện cho bản thân tâm lý giao dịch điềm tĩnh và vững vàng, tránh bị nao núng trước lợi nhuận chớp nhoáng mà quên đi chiến thuật của mình.
- Nguyên tắc quan trọng mà bất kỳ trader nào cũng cần tuân thủ là phải quản lý vốn thật tốt nếu không muốn bị “cháy túi”
Kết luận
Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối bài viết. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích về swing trading là gì, ưu – nhược điểm của phương pháp giao dịch swing trading và một số chiến lược swing trading hiệu quả. Chúc bạn có những trải nghiệm trading forex thật bổ ích!
