Đang có 10 người đang xem bài viết này cùng bạn

Mô hình tam giác (Triangle Pattern) là gì? Cách đầu tư hiệu quả

Mô hình tam giác – Triangle Pattern là gì? Mô hình tam giác  báo hiệu điều gì trong xu hướng hiện tại. Trong bài viết dưới đây Hồng Hoang Group sẽ giúp các nhà đầu tư tìm hiểu chi tiết cách nhận biết các mô hình tam giác và hướng dẫn giao dịch hiệu quả cho từng mô hình.

Mô hình tam giác (Triangle Pattern) là gì?

Mô hình tam giác thường hiệu cho thấy sự tạm dừng của xu hướng giá hiện tại và dự báo rằng giá sẽ hội tụ tại một điểm trước khi phá vỡ mô hình. Để có dự báo hướng đi tiếp theo, các nhà đầu tư cần chờ đợi giá breakout khỏi mô hình.

Mô hình tam giác được hình thành bởi hai đường xu hướng hội tụ tại một điểm ở phía bên phải. Đường xu hướng phía trên đi qua các đỉnh và đóng vai trò như đường kháng cự, trong khi đường xu hướng phía dưới đi qua các đáy và đóng vai trò như đường hỗ trợ. Thường thì đường xu hướng trong mô hình tam giác có thể có độ dốc lên, xuống hoặc nằm ngang.

Mô hình tam giác cho thấy cả phe mua lẫn phe bán đều không quyết liệt trong việc kiểm soát thị trường. Cả hai đang đợi một tín hiệu rõ ràng hơn. Khi tiến đến cuối tam giác, một trong hai phe sẽ đẩy mạnh để thúc đẩy giá theo hướng kỳ vọng. Khi giá breakout khỏi mô hình, thị trường thường sẽ có một pha bùng nổ theo hướng phá vỡ.

Mô hình tam giác thường xuất hiện trong giai đoạn sideway của thị trường, tức là khi thị trường đang đi ngang. Sau các đợt tăng hoặc giảm giá, thị trường thường sẽ có giai đoạn điều chỉnh. Khi biên độ di chuyển giá ngày càng thu hẹp, mô hình tam giác sẽ dần hình thành. Cần lưu ý rằng mô hình này dễ gây nhầm lẫn với mô hình cờ đuôi nheo và mô hình cái nêm, vì vậy các nhà giao dịch nên theo dõi các đặc điểm nhận diện để sử dụng các chiến lược hợp lý nhất khi giao dịch.

Đặc điểm nhận dạng mô hình tam giác là gì?

Để nhận diện mô hình tam giác một cách chính xác, các nhà giao dịch cần dựa vào các yếu tố sau đây:

  • Mô hình tam giác cần ít nhất 4 điểm để hình thành, gồm tối thiểu 2 đỉnh trên và 2 đáy dưới.
  • Đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Độ dốc của đường hỗ trợ lớn hơn so với đường kháng cự.
  • Hai cạnh của mô hình tam giác phải hội tụ về 1 điểm.

Đặc biệt, khi giá breakout ra khỏi 1 hoặc 2 cạnh của tam giác, mô hình tam giác mới được hình thành. Ở điểm này, mô hình tam giác có sự tương đồng với mô hình cái nêm và mô hình cờ đuôi nheo. Vì vậy cần lưu ý các đặc điểm nhận diện để tránh nhầm lẫn.

3 mô hình tam giác phổ biến hiện nay

1. Mô hình tam giác tăng

Mô hình có 1 cạnh nằm ngang bên trên và 1 cạnh dốc lên bên dưới, giao nhau tại 1 điểm phía bên phải. Mô hình tam giác tăng được hình thành do giá đã gặp 1 vùng kháng cự và phe mua không thể đẩy giá vượt qua nó. Lúc này, phe mua dần đẩy giá lên sẽ hình thành những đáy cao hơn ở phía dưới.

Ý nghĩa mô hình tam giác tăng: 

  • Mô hình tam giác tăng thường xuất hiện giữa xu hướng tăng, cho thấy phe bán đang mất đi sức mạnh và phe mua đang chiếm ưu thế. 
  • Khi đáy ngày càng cao hơn, điều này ngụ ý rằng phe mua đang tập trung áp lực để phá vỡ vùng kháng cự. Trong tình huống này, nhà giao dịch nên đặt lệnh Buy stop. 
  • Khi sức mua đủ mạnh để đẩy giá ra khỏi đường kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng ban đầu, các lệnh chờ sẽ được kích hoạt đồng loạt.

Cách giao dịch với mô hình tam giác tăng:

  • Vào lệnh: hãy đặt lệnh mua ở trên mức kháng cự và đặt lệnh bán ở dưới mức hỗ trợ.
  • Cắt lỗ: Đối với lệnh bán, đặt điểm ngừng lỗ tại đáy gần nhất đối với lệnh mua, lưu ý đặt điểm cắt lỗ tại đỉnh gần nhất.
  • Chốt lời: Tương tự như mô hình tam giác tăng, nghĩa là đặt take profit vào điểm cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng chiều cao của tam giác. Mục tiêu lời luôn theo hướng của xu hướng đặt lệnh.

2. Mô hình tam giác giảm

Khác với tam giác tăng, mô hình tam giác giảm có một cạnh phía dưới là đường hỗ trợ nằm ngang và một cạnh phía trên là đường kháng cự nối các đỉnh có hướng dốc xuống. Hai cạnh này giao nhau tại một điểm phía bên phải của mô hình.

Ý nghĩa mô hình tam giác tăng: 

  • Trước khi mô hình tam giác giảm hình thành, thị trường thường biến động trong một xu hướng giảm. Điều này ngụ ý rằng phe bán đang có ưu thế và phe mua đang dần yếu đi.
  • Các đỉnh sau càng thấp hơn các đỉnh trước, cho thấy lực bán đang gia tăng mạnh mẽ và ngày càng chiếm ưu thế. Khi sức bán đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường hỗ trợ và tiếp tục giảm mạnh. Trong tình huống này, nhà đầu tư có thể xem xét sử dụng lệnh chờ sell stop. Khi giá giảm đến điểm đặt lệnh, lệnh sẽ tự động được kích hoạt.

Lưu ý: Cần chờ đến khi mô hình được hình thành hoàn chỉnh trước khi thực hiện giao dịch, điều này giúp hạn chế thiệt hại tối đa và giảm nguy cơ “cạn kiệt” tài khoản.

Cách giao dịch với mô hình tam giác giảm:

  • Vào lệnh: anh em hãy mở lệnh bán bên dưới mức hỗ trợ, sau đó đặt lệnh mua phía trên mức kháng cự. 
  • Cắt lỗ: Ở phía đối với lệnh buy thì cắt lỗ sẽ đặt tại đáy gần nhất và đỉnh gần nhất đối với lệnh sell.
  • Chốt lời: tương tự với mô hình tam giác tăng. Hãy đặt cách điểm đặt lệnh bằng chiều cao của tam giác, và điểm đặt chốt lời luôn cùng chiều với xu hướng đặt lệnh.

3. Mô hình tam giác cân

Mô hình tam giác cân, hay còn được gọi là mô hình tam giác đối xứng (Symmetrical Triangle), là một mô hình mà đường nối các đỉnh phía trên và đường nối các đáy phía dưới tiến về một điểm tại phần mũi, hình thành một hình dạng tam giác. Nói cách khác, đường kháng cự có độ dốc xuống và đường hỗ trợ có độ dốc lên, với độ nghiêng tương đối bằng nhau, hội tụ ở điểm chính giữa.

Ý nghĩa mô hình tam giác cân: 

  • Mô hình tam giác cân thường xuất hiện khi thị trường tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, mang lại một tín hiệu trung lập. 
  • Điều này ngụ ý rằng cả phe mua lẫn phe bán đều thiếu sức mạnh để đẩy giá đi xa và tạo ra một xu hướng rõ ràng. 
  • Trong tình huống này, nhà đầu tư nên đợi đến khi có tín hiệu xác nhận về phá vỡ cạnh của tam giác.

Cách giao dịch với mô hình tam giác cân:

  • Vào lệnh: đặt lệnh mua một chút phía trên mức kháng cự hoặc đặt lệnh bán dưới mức hỗ trợ.
  • Cắt lỗ: đặt điểm cắt lỗ tại đáy gần nhất. tương tự lệnh bán, đặt điểm cắt lỗ tại đỉnh gần nhất.
  • Chốt lời: hãy đặt mục tiêu lời tại điểm nằm cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng với độ dài cạnh đáy của tam giác và theo cùng hướng với vị trí mở lệnh.

Cách giao dịch mô hình tam giác (Triangle Pattern)

Mỗi mô hình tam giác sẽ cung cấp nhiều tín hiệu khác nhau. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải nhận dạng và phân loại tín hiệu chính xác để lên chiến lược giao dịch phù hợp. Dưới đây là 3 bước cần có khi giao dịch mô hình Triangle Pattern:

Bước 1: Xác định xu hướng

Ở bước này hãy sử dụng kết hợp các công cụ và phân tích đa khung thời gian để xác định xu hướng.

Bước 2: Nhận diện mẫu hình tam giác 

Hãy nối các đỉnh và đáy của mô hình lại với nhau, mỗi đường trendline cần đi qua ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy. Lưu ý, ở giữa đường giá và đường trendline không được có quá nhiều khoảng trống. 

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh

Cuối cùng sau khi đã xác định được hãy đặt lệnh, sau đó đặt điểm và chốt lời hoặc cắt lỗ khi cần thiết nếu thị trường xảy ra biến động.

Cần lưu ý gì khi giao dịch bằng mô hình tam giác

Dựa trên sự tích luỹ của các trader có kinh nghiệm, khi tham gia giao dịch mô hình tam giác, nhà đầu tư cần tập trung vào 5 điểm quan trọng sau:

  • Phân tích biểu đồ kỹ lưỡng để nhận diện mô hình tam giác một cách chính xác. Trong một vài trường hợp dễ gây nhầm lẫn với mô hình cái nêm hoặc cờ đuôi nheo, dẫn đến dự báo sai hướng đi.
  • Mô hình tam giác chỉ thực sự hình thành khi đạt đủ điều kiện là 2 đỉnh và 2 đáy. Lúc này, cách tiếp cận giao dịch theo mô hình nến tam giác là hợp lý.
  • Kết hợp các công cụ phân tích, các chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến đảo chiều để tăng khả năng phân tích xu hướng một cách chính xác.
  • Luôn quan sát sự biến động của khối lượng giao dịch, đây là tín hiệu tiên đoán sự biến động theo hướng xu hướng cụ thể.
  • Luôn đặt mục tiêu cụ thể (điểm chốt lời và cắt lỗ) trước khi mở lệnh mua hoặc bán; quyết định giao dịch với số tiền không vượt quá khả năng chấp nhận lỗ của bản thân.

Kết luận

Việc hiểu và áp dụng các mô hình phân tích kỹ thuật như tam giác trong giao dịch chứng khoán là một yếu tố quan trọng để tăng cơ hội thành công. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có một công cụ nào là tuyệt đối và luôn có yếu tố rủi ro trong giao dịch. Do đó, việc kết hợp kiến thức, kỹ năng và quản lý rủi ro cẩn thận là điều quan trọng để trở thành một nhà đầu tư thành công.

Để tìm hiểu thêm thông tin về kiến thức, thuật ngữ trong forex và phân tích kỹ thuật hãy nhấp vào mục Kiến thức Forex tại website honghoanggroup.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Required fields are marked *