Đang có 10 người đang xem bài viết này cùng bạn

Mô hình 2 đáy là gì? Cách phân tích kỹ thuật trong giao dịch

Để giao dịch với  mô hình 2 đáy  có thể linh hoạt, với ba phương pháp chính là giao dịch ngay khi giá phá vỡ đường Neckline hoặc chờ đến khi giá trở lại retest Neckline khi vào lệnh và đặt lệnh khi 2 đáy được hình thành. Tuy nhiên, làm sao để sử dụng phương pháp này để giao dịch hiệu quả? Bài viết này Hồng Hoang Group sẽ cung cấp chi tiết thông tin, kiến thức về mô hình đáy và hướng dẫn chi tiết chiến lược giao dịch sao cho hiệu quả.

Mô hình 2 đáy  là gì?

Mô hình 2 đáy  thường được gọi là “Double Bottom”. Trong phân tích kỹ thuật, đây là một mô hình quan trọng được sử dụng phổ biến. Mô hình này là một mô hình giá đảo chiều thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, và nó dự báo sự đảo chiều từ giảm sang tăng trên thị trường. Khi xuất hiện mô hình hai đáy, điều này thường đồng nghĩa với việc chuẩn bị diễn ra một xu hướng tăng, và các nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội này để thực hiện các lệnh mua, tiến về phía trước của xu hướng tăng sắp tới.

 Mô hình 2 đáy  có hình dáng tương tự như chữ “W.” Ban đầu, giá giảm xuống để tạo thành đáy thứ nhất và sau đó, giá sẽ phục hồi một ít trước khi quay trở lại để tạo thành đáy thứ hai. Sau giai đoạn này, giá không thể đẩy xuống thêm nữa, và những người bán hàng thường sẽ bỏ cuộc. Khi điều này xảy ra, giá thường tăng mạnh từ vùng này trở đi, đánh dấu sự khởi đầu của xu hướng tăng.

Đặc điểm nhận dạng mẫu hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy  được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật và nó phản ánh các nhiều tình huống khác nhau. Dưới đây là ý nghĩ của  mô hình 2 đáy :

  • Đáy thứ nhất: Thời điểm này thị trường đang trong xu hướng giảm (có thể là giao dịch trung hạn hoặc dài hạn). Giá giảm dần dần, dẫn đến sự gia tăng của nhu cầu mua, và giá không thể giảm sâu hơn nữa, bắt đầu cho thấy sự phục hồi.
  • Đỉnh ở giữa: Sau khi giá bắt đầu phục hồi từ đáy thứ nhất, chúng ta thấy sự thoái lui trong xu hướng giảm. Giá tăng đạt đến một mức kháng cự và dừng lại, vì có nhiều nhà đầu tư muốn chốt lời khi giá tăng trở lại, và do đó thị trường đảo chiều xuống.
  • Đáy thứ hai: Tương tự như đáy đầu tiên, giá không thể giảm sâu hơn vì có nhiều người đang đợi mua ở mức giá thấp.
  • Phá cản đường viền cổ (Neckline): Nếu sức mua đủ mạnh để đưa giá vượt qua mức kháng cự tại đường viền cổ (Neckline), thì điều này thể hiện sức mua đang rất mạnh, và khả năng cao sẽ xuất hiện một xu hướng tăng mới.

Khi  mô hình 2 đáy  xuất hiện, tức là báo hiệu có thể đã đạt đáy của xu hướng giảm và có khả năng xu hướng tăng mạnh mẽ sẽ bắt đầu. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư và người tham gia thị trường nhận biết cơ hội giao dịch mua và theo dõi các biểu đồ kỹ thuật để theo dõi sự phát triển của thị trường.

Ý nghĩa của mô hình 2 đáy 

Mô hình 2 đáy được sử dụng như một công cụ phân tích quan trọng, giúp các nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường và thực hiện các lệnh một cách chính xác. Tuy nhiên, mô hình này thích hợp cho việc phân tích thị trường giao dịch dài hạn. Hiệu quả của nó thường được cải thiện khi thời gian giao dịch kéo dài.

Đối với mô hình này, nhà đầu tư nên xem xét biểu đồ giá cổ phiếu theo cả ngày và tuần. Thời gian tốt nhất để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch thường nằm trong khoảng từ 2 đến 6 tuần. Khi thấy giá tăng và tiếp cận đường cổ (Neckline) cùng với sự gia tăng trong khối lượng giao dịch, điều này cho thấy điều kiện thị trường đang thuận lợi cho sự đảo chiều. Đây là thời điểm tốt nhất để đặt lệnh mua.

Nhà đầu tư cần theo dõi mức độ giao dịch cẩn thận trong suốt quá trình hình thành mô hình hai đáy. Sau hai lần biến động giá, thường xuất hiện một tăng đột biến về khối lượng giao dịch. Đây là một tín hiệu quan trọng cho sự đảo chiều tăng giá và nó đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xem mô hình có thành công hay không.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình 2 đáy 

Có hai cách giao dịch hiệu quả với mô hình “Double Bottom” trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán:

  • Cách 1: Giao dịch khi giá phá vỡ đường cổ (Neckline): Trong cách này, nhà đầu tư mở lệnh ngay khi giá phá vỡ đường cổ (Neckline), đường kháng cự được vẽ qua đỉnh trung tâm của mô hình. Đây là cách nhanh chóng và thường đem lại lợi nhuận nhanh hơn.
  • Cách 2: Chờ đợi kiểm tra lại đường cổ trước khi giao dịch: Trái với cách 1, cách này yêu cầu nhà đầu tư chờ đợi cho đến khi giá kiểm tra lại đường cổ trước khi mở lệnh giao dịch. Mặc dù an toàn hơn và đảm bảo hơn về mức xác nhận, nhưng nó có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội nếu giá không hồi và tiếp tục giảm, dẫn đến việc mô hình 2 đáy  không hình thành.

Để giao dịch hiệu quả với mô hình 2 đáy , điều quan trọng nhất là phải xác định đúng xu hướng hiện tại của thị trường. Mô hình này chỉ có ý nghĩa khi thị trường đang trong xu hướng giảm và không nên áp dụng khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc đi ngang.

Các điểm quan trọng trong giao dịch mô hình 2 đáy bao gồm:

  • Điểm vào lệnh (Entry): Phụ thuộc vào cách bạn chọn giao dịch (cách 1 hoặc cách 2). Nếu bạn chọn cách 1, hãy đặt lệnh mua ngay khi giá phá vỡ đường cổ. Nếu bạn chọn cách 2, hãy đợi giá kiểm tra lại đường cổ trước khi đặt lệnh mua. Cách 2 an toàn hơn, nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không hồi.
  • Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Nên đặt ở mức giá cách xa đáy của nến để tránh bị quét giá.
  • Điểm chốt lời (Take Profit): Có thể đo khoảng cách từ đáy lên đường cổ (Neckline) và áp dụng khoảng cách tương ứng từ điểm phá vỡ cổ.

Để giao dịch với mô hình “Double Bottom,” các nhà đầu tư có thể áp dụng một trong ba chiến lược sau đây.

Đặt lệnh khi giá phá vỡ đường Neckline

Đây là một chiến lược giao dịch mà khá nhiều nhà đầu tư ưa chuộng để không bỏ lỡ cơ hội tiềm năng. Tuy nhiên, cách giao dịch này đi kèm với một mức độ rủi ro tương đối cao, do đó, cần phải kết hợp với các tín hiệu khác và quan trọng nhất là xác định rõ ràng rằng xu hướng trước đó là xu hướng giảm và đã có dấu hiệu suy yếu.

Khi mô hình 2 đáy đã được xác định và giá phá vỡ khỏi đường cổ, trader sẽ tiến hành mở lệnh “Mua” theo cách sau:

  • Điểm đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến khi giá phá vỡ khỏi đường cổ (Neckline).
  • Điểm cắt lỗ: Đặt stop loss ngay phía dưới đáy thứ 2, với khoảng cách một vài pip để bảo vệ vị thế.
  • Điểm chốt lời: Có thể xác định bằng cách đo chiều cao của mô hình 2 đáy  và áp dụng khoảng cách tương ứng từ điểm vào lệnh. Hoặc, bạn có thể quyết định chốt lời dựa trên tỷ lệ rủi ro/hoàn lợi (R:R) như 1:2 hoặc 1:3, tùy theo chiến lược riêng của bạn.

Đặt lệnh khi giá trở lại retest Neckline

Phương pháp này thường được khuyến nghị bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp vì tích hợp mức an toàn cao. Tuy nhiên, nếu giá không quay lại kiểm tra vùng phá vỡ mà tiếp tục giảm, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội vào thị trường một cách thuận lợi.

Trong cách giao dịch này, nhà đầu tư sẽ đợi cho đến khi giá phá vỡ khỏi đường cổ và sau đó quay lại kiểm tra vùng này để xác định mô hình, sau đó mới mở lệnh. Quy trình này bao gồm:

  • Điểm cắt lỗ: Đặt stop loss tại mức cách điểm kiểm tra vùng phá vỡ một vài pip để bảo vệ vị thế.
  • Điểm chốt lời: Tương tự như cách 1, có thể đo khoảng cách từ điểm retest lên đường cổ hoặc áp dụng tỷ lệ rủi ro/hoàn lợi (R:R) theo chiến lược cá nhân của bạn.

Đặt lệnh khi 2 đáy được hình thành

Trong cách giao dịch này, nhà đầu tư sẽ vẽ một đường trendline đi qua đỉnh trung tâm và các đỉnh của các đoạn điều chỉnh tăng trước đó. Quy trình thực hiện như sau:

  • Điểm đặt lệnh: Điểm vào lệnh xảy ra khi giá bắt đầu từ đáy thứ 2 và tăng lên, chạm vào đường trendline.
  • Điểm cắt lỗ và chốt lời: Quy tắc này tương tự như cách 1.

Mặc dù phương pháp này có mức độ rủi ro cao hơn, nhưng nếu giá thực hiện theo dự đoán của bạn, thì bạn có cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn nhất trong ba phương pháp.

Một số lưu ý cần biết với mô hình 2 đáy 

Để đầu tư một cách thành công và thu về lợi nhuận, bạn cần hiểu và nắm vững nguyên tắc hoạt động của các mô hình giao dịch. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi xem xét mô hình 2 đáy mà các nhà đầu tư cần nắm rõ:

  1. Để thực hiện giao dịch thành công với mô hình “Double Bottom,” bạn cần đảm bảo rằng các điều kiện sau đây đã thỏa mãn:
  • Thị trường đang trong một xu hướng giảm giá.
  • Hai đáy của mô hình phải nằm ở mức hỗ trợ quan trọng.
  • Phải xảy ra đột phá qua đường viền cổ.
  • Luôn nhớ đặt điểm cắt lỗ và điểm chốt lời để giảm thiểu rủi ro khi thị trường diễn biến không theo ý muốn.
  1. Thời điểm tốt nhất để đặt lệnh thường là khi giá vượt qua đường viền cổ và sau đó quay lại kiểm tra mức kháng cự một lần nữa.
  1. Các nhà đầu tư nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình nến đảo chiều để xác nhận đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch, giúp tăng cơ hội thành công và giảm rủi ro trong quyết định đầu tư.

Kết luận

Mô hình “Double Bottom” là một công cụ quý giá trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng và thực hiện các lệnh mua hiệu quả. Tuy có rủi ro, nhưng khi áp dụng cẩn thận và kết hợp với các chỉ báo và quản lý rủi ro, mô hình này có tiềm năng mang lại cơ hội giao dịch có lợi nhuận và là một phần quan trọng của chiến lược đầu tư của nhà đầu tư. Hy vọng, bài viết này giúp các trader có cái nhìn tổng quan hơn về mô hình 2 đáy . Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về phân tích kỹ thuật và các thuật ngữ trong thị trường ngoại hối hãy chọn mục Kiến thức forex tại website Hồng Hoang Group.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Required fields are marked *