Đang có 10 người đang xem bài viết này cùng bạn

Hedging là gì? Chiến lược Hedge trong Forex hiệu quả

Hedging là hợp đồng tương lai sử dụng để phòng ngừa rủi ro khi thị trường giảm điểm. Đây là vấn đề mà các trader cần quan tâm khi giao dịch trên các sàn Forex uy tín nhất thế giới. Hiện nay, có nhiều kỹ thuật giao dịch nhưng Hedging vẫn là một trong những kỹ thuật mà được nhiều trader tin tưởng lựa chọn để sử dụng nhiều nhất. Vậy Hedging là gì và cách sử dụng phương pháp Hedge hiệu quả như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về Hedging để giảm thiểu được rủi ro khi giao dịch

Tìm hiểu về Hedging và Forex Hedging 

Hedging được coi như cách các trader bảo vệ danh mục đầu tư của mình bằng cách phòng ngừa những rủi ro trước các biến động của thị trường. Cách tốt nhất để hiểu được phòng ngừa rủi ro là phải nghĩ về nó như là một hình thức của bảo hiểm. Khi mọi người phòng ngừa được những rủi ro thì cũng đang bảo vệ mình trước sự kiện tiêu cực đối với tài chính của họ.

Forex hedging là một phương thức giao dịch bảo hiểm rủi ro khi giao dịch ngoại hối trước những biến động trong tương lai. Đây cũng chính là phương pháp được dùng khi mà thị trường thay đổi xu hướng đột ngột. Khi đó, nhà giao dịch mở 2 lệnh mua và bán trên một cặp tiền tệ nhưng vẫn đảm bảo được vị thế.

khai-niem-hedging-la-gi
Hedging là gì?

Ví dụ: Bạn mua và bán một cặp tiền tệ tại cùng một thời điểm. Như vậy khi mà giá đi ngược lại tín hiệu thì bạn vẫn có thể được bảo vệ được vị thế giao dịch để chờ đợi cơ hội thích hợp. Và đóng giao dịch, sau đó đợi giao dịch còn lại hồi lại điểm có lợi nhuận hay hòa vốn.

Những chiến lược Hedging trong forex

Có 3 loại chiến lược Hedging khác nhau được áp dụng trong thị trường giao dịch Forex

Chiến lược Hedging trực tiếp

Đây là một kỹ thuật phòng ngừa rủi ro mà đơn giản nhất trong giao dịch Forex. Bạn có thể mở một lệnh giao dịch đối ứng với vị trí của hiện tại. Tức là bạn có thể đặt lệnh mua và bán trong cùng một lúc với cùng một cặp tiền tệ. Nhưng khối lượng giao dịch của 2 lệnh này vẫn có thể khác nhau.

Chiến dịch Hegding trực tiếp

Phân tích ví dụ trên:  Bạn kỳ vọng rằng giá EUR/USD sẽ tăng lên nên đã đưa ra quyết định đặt lệnh Buy 0.5 lot cho cặp EUR/USD. Nhưng, tại thời điểm đặt thì có một điểm bất lợi cho đồng EUR. Vì lo thị trường sẽ có những biến động lớn, bạn quyết định hedging bằng cách đặt thêm lệnh Sell 0.5 lot cho cặp tiền này.

Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là theo dõi thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn nhất

Tỷ giá EUR/USD tăng lên thì lệnh buy sẽ lời còn lệnh sell sẽ lỗ. Và nếu bạn chắc sẽ đi lên theo kỳ vọng thì bạn có thể đóng lệnh sell hoặc đặt stop loss. Khi dự đoán chính xác thì bạn mất một khoản tiền về lệnh sell nhưng bù lại lệnh buy đạt được lợi nhuận trong dài hạn. Nếu như không đúng thì ngay khi đóng lệnh Sell hay lệnh Sell chạm đến stop loss thì lúc đó giá quay đầu đi xuống và bạn phải chịu thua ở cả 2 lệnh. Nghĩa là Hedging sẽ không hiệu quả và cần xem lại hệ thống giao dịch của mình.

Ngược lại với tỷ giá EUR/USD giảm xuống thì lệnh buy đang lỗ và lệnh sell đang lời. Kỹ thuật Hedging thực chất thực hiện khá đơn giản. Nhưng bạn cần có đủ tỉnh táo để xác định được chính xác hướng đi của giá. Để từ đó có thể phòng rủi được rủi ro chứ không phải gia tăng rủi ro.

Chiến lược Hedging nhiều loại tiền tệ

Chiến lược này được sử dụng cho một cặp tiền khác để Hedging cho cặp tiền mà bạn muốn bảo vệ. Để thực hiện chiến lược này bạn cần phải chọn ra được cặp tiền tệ có tương quan mạnh mẽ với những cặp tiền đang giao dịch. Nếu như có sự tương quan là chiều thuận thì mở 2 vị thế ngược nhau. Ngược lại, nếu sự tương quan là nghịch chiều thì mở được 2 vị thế giống nhau.

Công cụ hữu ích để xác định được mối tương quan của cặp tiền tệ trong sàn sàn forex uy tín là ma trân tương quan (Correlation Matrix). Công cụ này sàn sẽ cung cấp, bạn chỉ cần tải và cài đặt vào máy.

chien-luoc-nhieu-tien-te
Chiến lược Hedging nhiều loại tiền tệ

Ví dụ: Bạn đang muốn mở một lệnh buy cặp EUR/USD. Để phòng ngừa rủi ro cho vị thế này thì bạn mở một lệnh buy cặp USD/JPY. Vì cả hai cặp này có hệ số tương quan là -83. Hay một lệnh sell EUR/CAD sẽ là một chiến lược hedging cho vị thế Buy cặp USD/CAD. Vì hệ số tương quan giữa hai cặp này là +91.

Chiến lược hedging với hợp đồng quyền chọn

Chiến lược Hedging bằng những hợp đồng quyền chọn và được thực hiện với những vị thế đối ứng như:

  • Mở lệnh Buy thì Hedging bằng vị thế Mua quyền chọn bán hay bán quyền chọn mua.
  • Mở lệnh Sell thì Hedging bằng vị thế mua quyền chọn mua hay bán quyền chọn bán.

Ví dụ: bạn buy cặp tiền tệ EUR/USD tại mức giá 1.1647. Để Hedging cho vị thế này thì bạn mua một quyền chọn bán với cặp EUR/USD với mức giá để thực hiện 1.1500. Khi mà tỷ giá tăng thì bạn sẽ đóng lệnh Buy lúc đầu để chốt lợi nhuận và được quyền không thực hiện quyền chọn. Ngược lại, nếu tỷ giá EUR/USD giảm thì bạn có quyền chọn bán cặp tiền này với mức giá đã được thỏa thuận ở trong hợp đồng. Dĩ nhiên, lệnh buy ban đầu sẽ lỗ nhưng phần rủi ro cũng được bù đắp từ lợi nhuận của quyền chọn bán. Đối với cả 2 trường hợp trên thì bạn vẫn phải mất một khoản chi phí để có thể mua quyền chọn.

Sai lầm phổ biến khi sử dụng phương pháp Hedging Forex

Những sai lầm này thường được xuất hiện đối với những newbie hay trader không đủ bản lĩnh

Không xác định được xu hướng thị trường và hedging loạn xạ

Sau khi đặt lệnh buy và giá giảm nhưng họ không dám cắt lỗ. Vì sợ tâm lý giá tiếp tục giảm nên liền vào một lệnh sell để Hedging. Thông thường giá sẽ tiếp tục giảm và họ sẽ đóng lệnh sell để thu hút lợi nhuận nhỏ. Nhưng có một vài trường hợp giá giảm cho đến khi họ cháy lệnh buy. Đối với những trường hợp như thế là Hedging đúng lúc giá chuẩn bị tăng.

Cách Hedging như thế làm cho trader bị mất phương hướng và liên tục buy/sell loạn xạ. Họ chủ quan khi sử dụng phương pháp Hedging. Làm như vậy sẽ khiến cho các nhà đầu tư bị mất nhiều phí giao dịch. Đây cũng là một hình thức mà các nhân viên tư vấn hay dùng để nhằm gia tăng tiền hoa hồng từ giao dịch của khách hàng.

Sử dụng chiến lược Hedging “vô pháp”

Vốn dĩ họ như vậy là những nhà đầu tư thực hiện Hedging không theo một căn cứ nào cả. Họ cứ liên tục vào lệnh buy/sell. Khi lệnh nào có chút lãi thì đóng lệnh, không quan tâm giá lên hay xuống. Nếu như kết quả của giao dịch bạn có thể thấy được lịch sử của giao dịch của họ toàn lệnh thắng. Nhưng hãy so sánh lệnh thắng và lệnh chưa đóng trên tài khoản bạn sẽ thấy được họ đang gồng lỗ.

Khi các lệnh gồng lỗ đóng lại thì những lợi nhuận cũng được tích lũy từ những lệnh nhỏ cũng không bù lại được.

Những điều cần lưu ý khi dụng phương pháp Hedging

Không phải sàn nào cũng đều cho phép sử dụng phương pháp Hedging vào thực hiện giao dịch. Vì thế, bạn cũng nên đọc trước quy định của sàn trước khi sử dụng phương pháp này, để tránh những trường hợp gặp phải rắc rối không đáng xảy ra.

Không có một cặp tiền tệ nào đảm bảo về tương quan nghịch đảo 100%. Sẽ có xác suất nhỏ của 2 lệnh đều sẽ ngược chiều với dự đoán của bạn. Hãy cẩn thận khi giao dịch Hedging, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để luyện tập trước khi vào thực chiến.

Khi bạn sử dụng phương pháp Hedging nghĩa là phải chịu 2 khoản phí spread do bạn mở 2 lệnh cùng một lúc. Nên cân nhắc khi sử dụng phương pháp này cho các cặp tiền ít có sự biến động để giảm thiểu được rủi ro cho tài khoản của bạn.

Phương pháp này được dành cho những nhà giao dịch tự tin và quyết đoán trước mọi tình hình của thị trường. Để đưa ra những nhận định đúng đắn khi chọn 1 hay 2 lệnh để duy trì. Tránh các lựa chọn sai lệnh dẫn đến thua lỗ và không nên lạm dụng quá về phương pháp này, vì sẽ khiến tài khoản của các nhà đầu tư dậm chân tại chỗ. nên dùng 1 cách hợp lý. Hedging vẫn là công cụ để làm tăng được lợi nhuận thật sự hiệu quả với những nhà giao dịch chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Nếu như bạn là Newbie thì nên sử dụng đúng với mục đích của nó.

Lời kết

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã hiểu được Hedging là gì? Kiemtien.com giúp bạn bảo vệ vốn khi thị trường đi theo xu hướng bất lợi. Nhưng khi nó đi đúng theo dự đoán thì bạn se mất đi khoản lợi nhuận. Vì vậy hãy dùng chiến lược forex hedging hợp lý trước những biến động lớn. Đừng quá lạm dụng vì nó hoàn toàn có thể thành con dao hai lưỡi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *