Chiến Lược HHLL – QUASIMODO Bí Kíp Giao Dịch Thần Thánh

Chiến Lược HHLL – QUASIMODO Bí Kíp Giao Dịch Thần Thánh

Ở bài viết này, sẽ đi sâu vào phương thức áp dụng HHLL vào thực chiến. Chiến lược này dựa trên hành động giá và không cần phải áp dụng các chỉ báo. Tuy nhiên, các chỉ báo có thể được sử dụng để giúp việc tìm kiếm các thiết lập được đơn giản và trực quan hơn.

1. Đặc điểm – Chiến lược HHLL

Nền tảng: bất kỳ
Cặp tiền tệ: bất kỳ
Khung thời gian: bất kỳ
Thời gian giao dịch: bất kỳ

2. Ý tưởng – Chiến lược HHLL

Trước tiên, hãy cùng nhớ lại định nghĩa về xu hướng. Một xu hướng tăng là một loạt các mức đáy-đỉnh liên tục tăng. Nghĩa là, mỗi đỉnh (H) đều cao hơn đỉnh trước và mỗi đáy (L) đều cao hơn đáy trước.

Với một xu hướng giảm, điều ngược lại là đúng. Trong một xu hướng giảm, đỉnh và đáy liên tục giảm xuống.

Giả sử, chúng ta có một xu hướng tăng. Chúng ta có điểm H, rồi giá điều chỉnh về điểm L. Sau đó, xuất hiện đỉnh cao hơn, gọi là HH (Higher High). Hơn nữa, ngay khi xuất hiện sự phá vỡ cấu trúc xu hướng, tức là đáy thấp hơn, gọi là LL (Lower Low), chúng ta đang chuẩn bị tìm kiếm một điểm để bán.

Tương tự, với một xu hướng giảm. Đầu tiên, chúng ta xác định đáy L, sau đó là đỉnh H của cú điều chỉnh giá, đáy thấp hơn LL và cuối cùng là đỉnh HH cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc cấu trúc của xu hướng giảm đã bị phá vỡ. Chúng ta chú ý đến tình huống này và chờ đợi một điểm entry có thể để mua.

3. Nguyên tắc vào lệnh – Chiến lược HHLL

Để bắt đầu, hãy xem xét trường hợp lệnh bán. Chúng ta sẽ tham gia tại cú hồi về mức giá H. Cấu trúc này hoạt động vì có nhiều người chơi lớn trên thị trường, và những người chơi lớn cần thanh khoản. Để thực hiện một giao dịch lớn, họ cần một số lượng lớn các đơn đặt hàng để bán tất cả các loại tiền tệ. Vùng nằm giữa H và HH là vùng có tính thanh khoản cao. Theo đó, có nhiều người muốn mua, vì họ hy vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Trong trường hợp này, bạn có thể đặt một lệnh chờ, trình tự như sau:

• Chúng ta kỳ vọng sự hình thành của điểm LL (phá vỡ xu hướng);
• Đặt lệnh Sell Limit ở ngưỡng H.

Với trường hợp mua, chúng ta có một vùng thanh khoản tăng giữa các ngưỡng L và LL. Có rất nhiều người sẵn sàng bán, những người kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm. Có người đã mua quá sớm, có người hoảng loạn và đóng các vị thế, và nhiều người trong khu vực này có thể có điểm dừng lỗ. Theo đó, đối với một người chơi lớn, đó là một cơ hội tốt để mua, và chúng ta tham gia thị trường cùng anh ta:

• Kỳ vọng sự hình thành của HH;
• Đặt lệnh Buy Limit ở ngưỡng L.

4. Cắt lỗ và chốt lời – Chiến lược HHLL

Đặt mức cắt lỗ tại điểm cực trị của vùng thanh khoản tăng. HH – trong trường hợp bán hàng, LL – trong trường hợp mua hàng. Mức cắt lỗ được đặt ở những điểm mà bạn có thể nói chính xác rằng bạn đã sai.

Chúng ta có hai mục tiêu chốt lời. Đối với lệnh bán, mục tiêu đầu tiên là ở cấp độ L, thứ hai là LL. Đối với lệnh mua, ngược lại, chúng ta chốt khoản lợi nhuận đầu tiên với H, thứ hai với HH. Trong trường hợp khoảng cách giữa mục tiêu 1 và 2 quá nhỏ, sẽ chỉ lấy mục tiêu đầu tiên. Trong các trường hợp khác, để đặt mức chốt lời, bạn có thể lấy giá trị trung bình giữa hai điểm. Nếu muốn, bạn có thể đóng một phần vị thế ở N điểm.

5. Lời khuyên giao dịch – Chiến lược HHLL

Thông thường, bạn nên đặt mức chốt lời lớn gấp 2 lần mức cắt lỗ. Thật không may, trong thực tế, điều này không thường xuyên xảy ra. Cố gắng giữ tỷ lệ R:R ít nhất là 1:1. Nếu mức chốt lời nhỏ hơn mức dừng lỗ, tốt hơn hết là không tham gia giao dịch.

Điều đáng chú ý là, ban đầu, người mới tập giao dịch sẽ khó xác định tất cả các đỉnh-đáy, vì vậy FXS khuyên bạn nên đặt chỉ báo ZigZag trên biểu đồ (luôn có sẵn trong MT4). Bạn không thể thay đổi cài đặt mặc định. Có điều, chỉ báo không phải lúc nào cũng xác định chính xác các điểm cực trị. Nhưng, nói chung, ZigZag đơn giản hóa rất nhiều nhiệm vụ tìm đỉnh-đáy.

Trước tiên, bạn có thể đánh dấu các đỉnh-đáy trên biểu đồ bằng chữ. Ngoài ra, bạn có thể in biểu đồ và đánh dấu các điểm bằng bút đánh dấu. Đừng ngần ngại làm như vậy, nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tình hình thị trường hiện tại.

6. Ví dụ – Chiến lược HHLL

Điểm vào lệnh có thể khá xa so với thiết lập. Trong trường hợp này, chúng ta có một xu hướng tăng. Đầu tiên, đánh dấu đỉnh H đầu tiên, sau đó là đáy L và đỉnh cao hơn HH. Tiếp theo, theo tín hiệu của ZigZag, chúng ta tìm thấy đáy thấp hơn LL, nằm cách khá xa. Điểm vào lệnh bán sẽ được đặt ở ngưỡng H.

Thoạt nhìn, khoảng cách là rất lớn. Nhưng cấu trúc xu hướng đang được bảo tồn, tại sao không? Sau đó, giá rời khỏi mức được đánh dấu. Đặt điểm dừng lỗ một chút trên điểm cực trị – HH. Trong trường hợp này, tỷ lệ R:R là rất tốt.

Như bạn thấy, chiến lược này kết hợp lý thuyết về hỗ trợ – kháng cự. Nến có bóng lớn trong vùng thanh toán bù trừ cho thấy người chơi lớn đã giành được vị thế, phá việc mua hàng như thế nào. Theo đó, giá đã đi xuống, đạt mức chốt lời của chúng ta – điểm L. Mục tiêu tiếp theo là rất xa, vì vậy chúng ta sẽ không mạo hiểm để lại phần lớn vị thế với hy vọng giá sẽ vẫn đạt được.

Hãy cùng xem xét một ví dụ phi tiêu chuẩn nữa. Ở đây chúng ta thấy sự hình thành của đáy, sự điều chỉnh về đỉnh H và đáy thấp hơn LL. Sau đó, giá vẽ một đường dích dắc mà không vượt ra ngoài ranh giới của các điểm được chúng ta đánh dấu. Để rõ ràng, đừng quên vẽ các ngưỡng. Các đường dích dắc bên trong các ngưỡng có thể được bỏ qua.

Khi có đỉnh cao hơn – HH, nghĩa là, cấu trúc của xu hướng giảm đã bị phá vỡ, chúng ta bắt đầu tìm mua. Trong trường hợp này, chúng ta cần quay trở lại điểm L. Sau khi hình thành điểm HH, đặt lệnh Buy Limit tại L và chờ đợi. Trong trường hợp này, giá đã không cán lệnh và đi lên.

Bây giờ, hãy nhìn về khung thời gian nhỏ hơn – M15. Khung thời gian khá thấp, điều đó đồng nghĩa sẽ có nhiều tín hiệu nhiễu về giá hơn, và mức độ chuyên nghiệp cho giao dịch sẽ cao hơn. Mặc dù vậy, những người mới vì một số lý do vẫn cố gắng giao dịch trên các khung thời gian nhỏ.

Khi làm việc cùng sự hỗn loạn, bạn cần ghi nhớ các điều kiện tiên quyết trong chiến lược của chúng ta, và đặc biệt, chúng ta đang tìm kiếm một sự phá vỡ của xu hướng. Đó là, nếu không có xu hướng rõ ràng, thì cũng chẳng có gì để phá vỡ. Theo đó, trước khi thiết lập, cần xác định xu hướng rõ ràng và dứt khoát.

Ở đây, như một điều kiện tiên quyết, chúng ta có một xu hướng giảm rõ ràng. Đầu tiên, giá hình thành đáy L, sau đó là đỉnh H, đáy thấp hơn LL và đỉnh cao hơn HH – vi phạm xu hướng giảm. Sau đó, chúng ta đang chuẩn bị cho một điểm khả dĩ để mua ở ngưỡng L. Trong ví dụ này, cả hai mục tiêu – H và HH đều hoạt động. Nhưng một lần nữa, khá khó khăn để tìm kiếm các thiết lập trên M15 vì độ nhiễu lớn.

Bây giờ hãy xem một ví dụ thú vị hơn trên biểu đồ 1D, nơi mức cắt lỗ của chúng ta đã hoạt động. Sau đó giá quay lại và đạt được mục tiêu đầu tiên. Và những trường hợp như vậy luôn có khả năng xảy ra.

7. Kết luận – Chiến lược HHLL

Cố gắng không tìm kiếm các thiết lập không tồn tại trong pha hỗn loạn giá, tính toán các điểm duy nhất. Chỉ giao dịch các thiết lập đúng, với tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro tốt. Ngoài ra, HHLL có thể được sử dụng kết hợp với các chiến lược khác. Nhìn chung, đây là một bàn đạp tốt cho sự phát triển của bạn như một nhà giao dịch.