Mô hình kim cương là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và cách giao dịch

Khám phá mô hình kim cương (Diamond Top), một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong giao dịch cổ phiếu. Mô hình này hình thành từ hai hình tam giác và có hình dạng đặc biệt giống viên kim cương. Hãy theo dõi bài viết bên dưới để nắm vững kiến thức về mô hình kim cương và cách áp dụng nó trong giao dịch của bạn.

Mô hình kim cương là gì?

Mô hình giá kim cương là một mô hình phân tích kỹ thuật trong đó các cây nến kết hợp lại tạo thành hình dạng giống một viên kim cương. Mô hình này thường cung cấp tín hiệu đảo chiều cho xu hướng giá hiện tại.

Hình kim cương có hai biến thể chính: Diamond Top (đảo chiều từ tăng sang giảm) và Diamond Bottom (đảo chiều từ giảm sang tăng). Đây là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự thay đổi trong xu hướng giá. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về hai biến thể này để áp dụng trong giao dịch của bạn.

Mô hình kim cương thuận 

Mô hình giá kim cương ở đỉnh thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá mạnh và sau đó là sự điều chỉnh giảm giá. Trong mô hình này, phần trên được gọi là đỉnh kim cương và phần dưới được gọi là đáy kim cương.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về mô hình mô hình kim cương thuận trong thực tế:

Mô hình kim cương nghịch

Như vậy, mô hình kim cương nghịch thường xuất hiện ở vị trí cuối cùng của một xu hướng giảm giá và sau đó thị trường hình thành một xu hướng tăng giá.

Dưới đây là một ví dụ thực tế về mô hình kim cương nghịch:

Mô hình kim cương tiếp diễn

Khi nói về mô hình kim cương, không phải lúc nào cũng đề cập đến nó như một mô hình đảo chiều. Thực tế, mô hình kim cương có thể được xem như một dấu hiệu tích luỹ của thị trường trước khi tiếp tục xu hướng.

Thống kê cho thấy, khoảng 40% các mô hình kim cương xuất hiện là mô hình giá tiếp diễn, trong khi 60% còn lại là mô hình đảo chiều.

Dưới đây là một ví dụ thực tế về mô hình kim cương xuất hiện trong tình huống tiếp diễn xu hướng giảm. Sau đó, chúng ta sẽ thấy một ví dụ về mô hình kim cương tiếp diễn xu hướng tăng.

Khi sử dụng mô hình kim cương trong giao dịch, chúng ta cần chờ đợi xem giá có phá vỡ và đảo chiều hay tiếp tục xu hướng, sau đó mới đưa ra quyết định giao dịch tiếp theo.

Đặc điểm nhận dạng mô hình kim cương

Để nhận biết mô hình kim cương trên biểu đồ, bạn cần nối các đỉnh và đáy lại với nhau. Nếu chúng tạo thành một tứ giác gần giống hình thoi, đó chính là mô hình kim cương.

Mô hình này bao gồm hai đường hỗ trợ ở phía dưới và hai đường kháng cự ở phía trên, tạo thành mức đỉnh và mức đáy. Khi mô hình được hình thành, nó phát ra tín hiệu mạnh về sự đảo chiều giá khi giá phá vỡ cạnh dưới bên phải của hình thoi, đây cũng là đường hỗ trợ.

Lưu ý rằng Diamond Top có thể khá giống với mô hình vai đầu vai, vì vậy bạn cần phải nắm rõ điểm khác biệt giữa họ.

Trong biểu đồ dưới đây, mô hình ban đầu có vẻ là mô hình vai đầu vai, nhưng sau khi nối các đỉnh và đáy của các nến lại với nhau, chúng ta có thể thấy đó là một mô hình kim cương. Mô hình hoàn thành khi cây nến màu đỏ xuất hiện sau nến Doji, tín hiệu giá giảm xuống và phá vỡ ra khỏi “viên kim cương.”

Phân biệt mô hình kim cương với mô hình vai đầu vai

Để phân biệt mô hình kim cương (Diamond) với mô hình vai đầu vai (Head and Shoulders), bạn cần xem xét các đặc điểm quan trọng của từng mô hình. Dưới đây là cách để phân biệt chúng:

Mô hình Kim Cương (Diamond):

• Hình dáng: Mô hình kim cương có dạng giống hình thoi, tứ giác với hai đường hỗ trợ ở phía dưới và hai đường kháng cự ở phía trên. Đây là một hình dáng đặc trưng và dễ nhận biết.
• Tín hiệu: Mô hình kim cương thường phát ra tín hiệu đảo chiều mạnh khi giá phá vỡ cạnh dưới bên phải của hình thoi, điều này thể hiện sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
• Hình thành: Mô hình kim cương xuất hiện sau một chu kỳ tăng giá mạnh và sau đó là sự giảm giá. Phần ở trên gọi là đỉnh kim cương và phần dưới gọi là đáy kim cương.

Mô hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders):

• Hình dáng: Mô hình vai đầu vai bao gồm một đỉnh đầu và hai đỉnh vai ở hai bên. Đỉnh đầu cao hơn hai đỉnh vai và tạo thành một hình dáng giống vai đầu vai.
• Tín hiệu: Mô hình vai đầu vai thường phát ra tín hiệu đảo chiều khi giá phá vỡ đường hỗ trợ cổ, thể hiện sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
• Hình thành: Mô hình vai đầu vai xuất hiện sau một chu kỳ tăng giá và báo hiệu sự đảo chiều giảm giá.

Tóm lại, để phân biệt mô hình kim cương và mô hình vai đầu vai, bạn cần xem xét hình dáng và tín hiệu của chúng. Mô hình kim cương có hình thoi và tín hiệu đảo chiều mạnh khi giá phá vỡ cạnh dưới bên phải của hình thoi. Trong khi đó, mô hình vai đầu vai có hình dáng giống vai đầu vai và tín hiệu đảo chiều khi giá phá vỡ đường hỗ trợ cổ.

Cách giao dịch với mô hình kim cương

Khi giao dịch mô hình kim cương, có một số cách tiếp cận khác nhau để tận dụng cơ hội thị trường. Dưới đây là các cách giao dịch mô hình kim cương:

Giao dịch bằng cách phá vỡ đỉnh hoặc đáy của kim cương:

Trong mô hình kim cương, giá thường phá vỡ lên trên đỉnh hoặc xuống dưới đáy của kim cương. Bạn có thể tận dụng sự phá vỡ này để vào lệnh. Có hai cách tiếp cận chính khi phá vỡ:

• Giao dịch phá vỡ bị động: Đây là cách giao dịch sử dụng các lệnh stop đặt sẵn ở ngưỡng đỉnh hoặc đáy của kim cương. Khi giá phá vỡ ngưỡng này, lệnh sẽ tự động được kích hoạt, giúp bạn tận dụng cú phá vỡ đầu tiên của giá qua các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

• Giao dịch phá vỡ chủ động: Đây là cách giao dịch mà bạn theo dõi cẩn thận biểu đồ và tự mình đặt lệnh khi giá phá vỡ ngưỡng đỉnh hoặc đáy của kim cương. Việc này yêu cầu bạn có sự quan sát và lựa chọn thời điểm thích hợp để vào lệnh.

Giao dịch khi giá hồi về sau khi phá vỡ:

Ngoài việc giao dịch ngay khi giá phá vỡ, bạn cũng có thể chờ đợi giá hồi về và thử tìm cơ hội vào lệnh. Điều này có thể xảy ra sau khi giá phá vỡ ngưỡng kim cương. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng xác định thời điểm thích hợp để vào thị trường.

Sử dụng đường trung tâm (Centerline) của kim cương:

Một điểm độc đáo của mô hình kim cương là có thể sử dụng đường trung tâm. Đường trung tâm thường là mức giá có nhiều sự cắt lên và xuống của giá. Bạn có thể xem xét việc giao dịch quanh đường trung tâm khi giá dao động tại đây. Việc này tương tự như giao dịch trong điều kiện thị trường sideway, và bạn có thể tìm cơ hội mua bán trong khoảng dao động này.

Kết luận

Mô hình kim cương là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường ngoại hối. Mô hình này có khả năng cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, cho phép nhà giao dịch nhận biết sự thay đổi trong xu hướng giá và tận dụng cơ hội giao dịch.

Để thành công trong việc giao dịch mô hình kim cương, bạn cần hiểu rõ cách nhận biết và xác nhận mô hình trên biểu đồ, cũng như lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp. Ngoài ra, quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.

Nếu bạn muốn biết thêm về cách giao dịch mô hình kim cương và nắm vững các chiến lược giao dịch trên thị trường ngoại hối, hãy tham gia cộng đồng Kiến thức Forex  tại Hong Hoang Group. Chúng tôi cung cấp những kiến thức chuyên sâu và hữu ích để bạn có thể trở thành một nhà giao dịch thành công. Hãy tham gia ngay để đạt được sự tự tin và hiểu biết trong việc đầu tư và giao dịch trên thị trường Forex.