Mô hình giá là gì? Các mô hình giá phổ biến trong giao dịch

Mô hình giá trong phân tích kỹ thuật chứng khoán không chỉ là công cụ để mô phỏng các hoạt động giao dịch trên thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Là chìa khóa giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng và dự đoán biến động giá tiếp theo. Để hiểu sâu hơn về các mô hình giá hãy theo dõi bài viết bên dưới. Hồng Hoang Group sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết và sâu sắc về các mô hình giá phổ biến và cách áp dụng chúng vào chiến lược đầu tư của mình.

Mô hình giá là gì?

Mô hình giá trong tiếng Anh Price Pattern, là một dạng biểu đồ thể hiện sự biến động giá thông qua các hoạt động mua và bán trong một khoảng thời gian xác định. Đặc trưng của những mô hình này là sự xuất hiện lại nhiều lần của các hình dạng cụ thể, dùng làm cơ sở cho các trader trong việc dự báo những chuyển động giá sắp tới.

Trong quá trình phân tích biểu đồ, khi liên kết các điểm giá lại với nhau qua một khoảng thời gian nhất định, các hình dạng như mô hình vai – đầu – vai, mô hình đỉnh kép, mô hình hai đỉnh, hai đáy, sẽ xuất hiện, cung cấp những manh mối về hướng di chuyển tiếp theo của giá dựa trên dữ liệu lịch sử.

Quan sát mô hình giá, người ta có thể hiểu rõ hơn về cuộc chiến giữa bên mua và bên bán, và xác định đâu là bên đang chiếm ưu thế trên thị trường. Việc giao dịch dựa trên mô hình giá đang ngày càng trở nên phổ biến, yêu cầu trader phải hiểu rõ và nắm bắt được những biến động giá trước khi chúng thực sự xảy ra.

Có thể ví mô hình giá như một thiết bị phát hiện mìn, giúp chỉ ra các điểm nguy hiểm trên biểu đồ giá, cho phép trader phản ứng nhanh chóng trước khi tình hình biến động mạnh mẽ, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận của họ.

Các mô hình giá phổ biến 

Trong thế giới của phân tích kỹ thuật chứng khoán, các mô hình giá được phân loại thành hai hạng mục chính: mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn.

Mô hình giá đảo chiều 

• Mô hình kim cương (Diamond Top): 

Về mô hình giá đảo chiều, một trong những dạng phổ biến nhất là mô hình kim cương. Mô hình này được hình thành từ sự kết hợp của hai tam giác, tạo ra một hình dáng tương tự như một viên kim cương.

Thường xuất hiện trong một xu hướng đi lên, mô hình kim cương là một chỉ báo của việc chuyển hướng từ tăng giá sang giảm giá. Trong cấu trúc của mô hình kim cương, sự kết hợp của hai đường hỗ trợ dưới cùng và hai đường kháng cự trên cùng tạo nên điểm cao nhất và thấp nhất.

Khi giá bắt đầu vượt qua cạnh bên phải của hình thoi, nó tín hiệu rằng giá đang chuyển đổi hướng, và đây là cơ hội cho các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán để thu lợi.

• Mô hình Vai – Đầu – Vai (Head and Shoulders) bao gồm ba đỉnh, với đỉnh giữa (đầu) cao hơn hai đỉnh ở hai bên (vai). Mô hình này thường báo hiệu một sự chuyển hướng sắp xảy ra. Có hai phiên bản của mô hình này: Vai – Đầu – Vai thông thường, cho thấy sự chuyển từ xu hướng tăng sang giảm, và Vai – Đầu – Vai ngược, chỉ báo sự chuyển từ giảm sang tăng.

• Mô hình Hai Đáy (Double Bottom), giống hình chữ W, thường xuất hiện ở cuối của một xu hướng giảm. Mô hình này là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể sắp chuyển hướng tăng. Trong mô hình này, giá sẽ giảm xuống tạo đáy thứ nhất, phục hồi một chút sau đó lại giảm để tạo đáy thứ hai, rồi sau đó bắt đầu tăng trở lại.

• Mô hình Ba Đáy (Triple Bottom) gồm ba đáy và hai đỉnh, tạo hình giống chữ A. Điểm cuối cùng của mô hình này là một điểm đột phá trên đường kháng cự.

• Mô hình Hai Đỉnh (Double Top), giống hình chữ M, là một tín hiệu của sự chuyển hướng từ tăng sang giảm. Khi giá tăng và gặp phải một vùng kháng cự mạnh không thể vượt qua, giá sẽ giảm tạo ra đỉnh thứ nhất. Sau đó, giá không vượt qua được đường hỗ trợ, quay ngược tăng và tạo ra đáy. Khi đối mặt với kháng cự lần nữa, giá giảm và tạo ra đỉnh thứ hai. Điểm đột phá qua đường hỗ trợ sau đó là tín hiệu hoàn thành mô hình Hai Đỉnh, thường là cơ hội tốt để thực hiện lệnh bán.

• Mô hình Ba Đỉnh (Triple Top) bao gồm ba đỉnh gần ngang nhau và hai đáy liền kề, tạo hình giống ba ngọn núi, cũng là tín hiệu của sự chuyển hướng từ tăng sang giảm. Mô hình này thường được hình thành trong khoảng từ ba đến sáu tháng. Sự xuất hiện của đỉnh thứ ba thường khiến nhiều người nhầm lẫn với mô hình Hai Đỉnh, đặc biệt khi thiếu kiên nhẫn.

Mô hình giá tiếp diễn

Mô hình giá tiếp diễn bao gồm các loại sau:

• Mô hình nêm (Wedge Pattern): Thường xuất hiện sau khi thị trường tăng hoặc giảm. Nó cho biết khả năng giá sẽ đảo ngược hoặc tiếp tục theo xu hướng cũ. Mô hình này bao gồm hai đường biên: một hỗ trợ dưới và một kháng cự trên, hội tụ về phía cuối tạo thành hình nêm. Có hai dạng nêm: nêm giảm (Falling Wedge) và nêm tăng (Rising Wedge).

• Mô hình tam giác (Triangle): Đây là dấu hiệu của sự tạm ngừng xu hướng hiện tại, khi cả người mua và bán đều do dự. Có ba loại tam giác: tam giác tăng, tam giác đều và tam giác giảm.

• Mô hình chữ nhật (Rectangle): Phát hiện khi giá dao động trong phạm vi giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự song song. Đây là giai đoạn nghỉ ngơi, khi mua và bán cân nhắc, chuẩn bị cho sự tiếp tục xu hướng ban đầu.

• Mô hình lá cờ (Flag): Tương tự mô hình chữ nhật, nhưng có thêm ‘cán cờ’ với hướng ngược lại so với phần lá cờ. Điều này báo hiệu giá sẽ theo đúng xu hướng đã định trước.

• Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant): Thường xuất hiện sau một xu hướng mạnh, là kết quả của quá trình tích lũy ngắn, trước khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Đây là mô hình được nhiều trader sử dụng để dự báo xu hướng tiếp theo.

• Mô hình cốc và tay cầm (Cup and Handle): Thường xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng đó. Mô hình này cũng có thể xuất hiện trong xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo chiều sang tăng.

Ưu và nhược điểm của mô hình giá

Ưu điểm

• Dự Đoán Xu Hướng: Mô hình giá giúp nhà đầu tư nhận diện và dự đoán xu hướng thị trường, giúp họ đưa ra quyết định mua bán dựa trên các mẫu hình đã xác định.
• Dễ Hiểu và Áp Dụng: Đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, việc nhận biết mô hình giá khá đơn giản và có thể dễ dàng áp dụng trong chiến lược giao dịch.
• Tích Hợp với Các Công Cụ Phân Tích Khác: Mô hình giá có thể được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo, khối lượng giao dịch để tăng độ chính xác trong dự báo.
• Phản Ánh Tâm Lý Thị Trường: Mô hình giá thể hiện sự thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư, từ đó phản ánh cung cầu thực sự trên thị trường.

Nhược điểm

• Không Phải Lúc Nào Cũng Chính Xác: Mô hình giá không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Có những trường hợp thị trường diễn biến ngược lại với dự đoán của mô hình.
• Cần Kinh Nghiệm và Kiến Thức: Việc sử dụng mô hình giá đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm nhất định để nhận diện và áp dụng chúng một cách chính xác.
• Dễ Bị Ảnh Hưởng Bởi Biến Động Đột Ngột: Mô hình giá có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện không lường trước hoặc các tin tức vĩ mô, khiến cho dự đoán trở nên không chắc chắn.
• Chậm Trễ trong Dự Báo: Một số mô hình giá chỉ xác nhận được sau khi đã hình thành hoàn toàn, điều này có thể gây chậm trễ trong việc đưa ra quyết định giao dịch, dẫn đến cơ hội bị bỏ lỡ.
• Khả năng Tự Thực Hiện: Trong một số trường hợp, sự kỳ vọng rộng rãi về một mô hình giá cụ thể có thể dẫn đến việc “tự thực hiện”, khi mọi người hành động dựa trên dự đoán, từ đó tạo nên chính xu hướng dự đoán đó.

Nhìn chung, mô hình giá là công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật nhưng cần được sử dụng cẩn thận và kết hợp với các phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Cần lưu ý  gì khi giao dịch với mô hình giá

Khi giao dịch dựa trên mô hình giá trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, có một số điểm quan trọng cần lưu ý:

• Xác Nhận Mô Hình: Đợi cho đến khi mô hình giá được xác nhận hoàn toàn trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Sự vội vàng có thể dẫn đến quyết định sai lầm do nhận diện sai mô hình.
• Kết Hợp với Các Phân Tích Khác: Không nên dựa hoàn toàn vào mô hình giá. Kết hợp chúng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ số RSI, MACD, hoặc phân tích cơ bản để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
• Quản Lý Rủi Ro: Sử dụng các biện pháp quản lý rủi ro như đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss orders) để hạn chế thua lỗ nếu thị trường diễn biến ngược lại với dự đoán.
• Kiên Nhẫn và Kỷ Luật: Giao dịch thành công đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật, không phải lúc nào thị trường cũng phản ánh ngay lập tức theo mô hình giá.
• Nhận Diện Đúng Mô Hình: Việc nhận diện đúng mô hình giá yêu cầu kinh nghiệm và kiến thức. Sai lầm trong nhận diện mô hình có thể dẫn đến quyết định giao dịch sai.
• Chú Ý Đến Khối Lượng Giao Dịch: Khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi xác nhận mô hình giá. Sự gia tăng khối lượng giao dịch thường hỗ trợ sự hình thành mô hình.
• Theo Dõi Tin Tức và Sự Kiện: Các tin tức và sự kiện kinh tế, chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường và làm thay đổi hướng đi của giá cả, dù mô hình giá có vẻ rõ ràng.
• Liên Tục Học Hỏi và Cập Nhật Kiến Thức: Thị trường luôn thay đổi, và việc liên tục cập nhật kiến thức là cần thiết để duy trì hiệu quả trong giao dịch.

Nhớ rằng, không có công cụ phân tích nào là hoàn hảo, và giao dịch chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro. Sự thận trọng và phân tích kỹ lưỡng là chìa khóa để thành công.

Kết luận

Việc hiểu rõ về mô hình giá trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào muốn nâng cao hiệu quả giao dịch của mình. Như chúng ta đã thảo luận, mỗi mô hình giá mang theo những ưu và nhược điểm riêng biệt cũng như đòi hỏi một cách tiếp cận cẩn thận và thông minh khi áp dụng vào thực tế. Sự kết hợp giữa kiến thức vững chắc, kỹ năng phân tích, và khả năng quản lý rủi ro sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công trong giao dịch.

Để tiếp tục cập nhật và mở rộng kiến thức của bạn về phân tích kỹ thuật, cũng như các chủ đề liên quan đến thị trường chứng khoán, đừng quên ghé thăm mục Kiến thức Forex tại trang web Hong Hoang Group.