Mô hình 3 đỉnh là gì? Đặc điểm nhận biết và hướng dẫn giao dịch

Mô hình 3 Đỉnh, thường được ví như ba đỉnh núi liền kề, là một kỹ thuật trading Forex đặc biệt quan trọng, dễ nhận diện bởi ba điểm cao nhất tạo nên đặc điểm độc đáo của nó. Để nắm bắt sâu hơn về cách mô hình này hoạt động và ảnh hưởng tới quyết định đầu tư, bạn không nên bỏ qua bài viết chi tiết phía dưới. Hãy theo dõi bài viết để khám phá thêm kiến thức về ‘Mô hình 3 Đỉnh’ và cách nó có thể giúp bạn trong giao dịch Forex.

Mô hình 3 đỉnh là gì?

“Tương tự như tên gọi, mô hình 3 đỉnh được hình thành từ ba đỉnh và hai đáy sau một giai đoạn tăng giá trước đó. Thường xuất hiện ở cuối một chu kỳ tăng giá, mô hình này là dấu hiệu quan trọng báo hiệu sự đảo chiều và giảm giá cổ phiếu.

Mô hình 3 đỉnh có thể được coi là một biến thể mạnh mẽ của mô hình 2 đỉnh. Trước khi hình thành đỉnh thứ ba, nó trông giống với mô hình 2 đỉnh và có các đặc điểm tương tự, nhưng nó thường có mức độ mạnh mẽ hơn. Đây là một tín hiệu mạnh báo hiệu sự đảo chiều và giảm giá cổ phiếu, đối ngược hoàn toàn với mô hình 3 đáy.

Các Đặc điểm nhận biết mô hình 3 đỉnh

• Để hình thành mô hình 3 đỉnh, trước hết, giá phải đang trong một giai đoạn tăng, bởi vì mô hình này thường xuất hiện ở cuối chu kỳ tăng giá. Tín hiệu cho thấy sự suy yếu trong đà tăng giá trước đó.
• Mô hình 3 đỉnh đặc trưng bởi sự xuất hiện của ba đỉnh có chiều cao tương đương, tạo nên đường kháng cự từ ba đỉnh này. Điều này thể hiện rằng sự mạnh mẽ của lực cầu đã suy yếu và không thể đẩy giá lên cao hơn sau mỗi lần hình thành đỉnh.
• Đường viền cổ (Neckline) là một đường thẳng đi qua hai đáy tạm thời của mô hình (hai đáy xen kẽ nhau tương đối bằng nhau) và đóng vai trò như một đường hỗ trợ tạm thời. Nó thể hiện sự điều chỉnh giảm tạm thời của giá cổ phiếu.
• Chỉ khi giá đột phá qua đường viền cổ và bắt đầu đi xuống mạnh mẽ và rõ ràng (đánh bại mức hỗ trợ), thì mô hình được coi là hoàn chỉnh và tín hiệu đảo chiều giảm giá được xác nhận.

Ý nghĩa của mô hình 3 đỉnh 

Mô hình 3 đỉnh có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch cổ phiếu. Ý nghĩa chính của mô hình này là báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng giá cổ phiếu từ tăng sang giảm. Dưới đây là ý nghĩa cụ thể của mô hình 3 đỉnh:

• Sự Suy Yếu của Xu Hướng Tăng: Mô hình 3 đỉnh xuất hiện ở cuối một chu kỳ tăng giá, và điều này báo hiệu rằng lực cầu đang suy yếu. Giá không thể tiếp tục tăng lên và sự đảo chiều có thể xảy ra.

• Tín Hiệu Đảo Chiều: Khi giá cổ phiếu đột phá qua đường viền cổ và đi xuống mạnh mẽ, mô hình 3 đỉnh cung cấp một tín hiệu đảo chiều giảm giá. Điều này có thể là dấu hiệu cho nhà đầu tư và giao dịch viên rằng thời điểm bán ra hoặc đặt lệnh Short có thể là lựa chọn tốt.

• Mức Đáy Tạm Thời: Đường viền cổ trong mô hình 3 đỉnh thường đóng vai trò như một đường hỗ trợ tạm thời. Khi giá đánh bại mức này, nó thể hiện sự yếu đuối của lực mua và khả năng giảm giá mạnh hơn.

• Tín Hiệu Mạnh Hơn So Với Mô Hình 2 Đỉnh: Mô hình 3 đỉnh thường được xem là mạnh hơn và có tính chắc chắn hơn so với mô hình 2 đỉnh. Bởi vì nó cần có một sự suy yếu mạnh mẽ trong lực cầu để hình thành đỉnh thứ 3.

Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Mô hình này cung cấp tín hiệu mạnh về sự đảo chiều của xu hướng giá từ tăng sang giảm. Dưới đây là các cách để giao dịch hiệu quả với mô hình 3 đỉnh:

Đặt Lệnh Khi Giá Breakout Khỏi Đường Neckline

Sau khi mô hình 3 đỉnh hình thành và giá đánh bại đường viền cổ, đây là thời điểm tốt để đặt lệnh bán (Short). Điều này được xem là một tín hiệu đảo chiều mạnh, và bạn có thể mục tiêu các mức hỗ trợ tiềm năng hoặc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định mức giá dự kiến.

Đặt Lệnh Khi Giá Quay Lại Retest Đường Neckline

Một chiến lược giao dịch phổ biến là đặt lệnh khi giá quay lại kiểm tra lại đường viền cổ sau khi đã đánh bại nó. Nếu giá không thể vượt qua đường viền này và bắt đầu giảm, bạn có thể xem xét việc đặt lệnh Short ở điểm này. Điều này giúp bạn xác định sự kiểm tra lại (retest) của mô hình.

Đặt Lệnh Khi Đỉnh Thứ 3 Được Thành Lập

Một cách khác để giao dịch mô hình 3 đỉnh là khi đỉnh thứ 3 mới được hình thành. Đây là điểm mà sự đảo chiều đã xảy ra và giá đang trong giai đoạn giảm. Bạn có thể đặt lệnh bán khi giá đạt đỉnh thứ 3 với hy vọng tiếp tục xu hướng giảm.

Một số ví dụ về mô hình Double Top

Dưới đây là một số ví dụ về mô hình Double Top, mẫu hình giá đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng:

• Ví dụ về Mô hình Double Top trên biểu đồ chứng khoán: Trên biểu đồ của một cổ phiếu, bạn có thể thấy hai đỉnh gần như bằng nhau và giữa chúng có một đáy tạo thành đường viền cổ. Giá đã thử thách mức đỉnh hai lần và sau đó giảm mạnh, xác nhận sự hình thành của mô hình Double Top.

• Mô hình Double Top trên biểu đồ ngoại hối (Forex): Trong thị trường ngoại hối, mô hình Double Top có thể thấy trên biểu đồ của các cặp tiền tệ. Ví dụ, một cặp tiền tệ như EUR/USD có thể thể hiện mô hình Double Top với hai đỉnh gần nhau và đường viền cổ.

• Double Top trên biểu đồ Bitcoin: Thậm chí cả thị trường tiền điện tử như Bitcoin cũng có thể xuất hiện mô hình Double Top. Trên biểu đồ Bitcoin, bạn có thể thấy giá tăng lên, sau đó hình thành hai đỉnh gần nhau trước khi giảm xuống.

• Double Top trên biểu đồ chỉ số chứng khoán: Chỉ số chứng khoán như S&P 500 cũng có thể thấy mô hình Double Top. Khi chỉ số đạt đỉnh hai lần và sau đó giảm, đây có thể là tín hiệu đảo chiều trong thị trường chứng khoán.

Những lưu ý cần biết khi dùng mô hình giá 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh được xem như là một mô hình đảo chiều mạnh, vì vậy việc nhận biết và áp dụng nó trong giao dịch chứng khoán có thể cung cấp thông tin quan trọng để dự đoán xu hướng giá sắp tới và quyết định mua hoặc bán một cách hợp lý. Tuy nhiên, để sử dụng mô hình này hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ các điểm quan trọng sau:

• Xác định Xu Hướng Tăng Trước Đó: Mô hình 3 đỉnh thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng giá, vì vậy điều kiện tiên quyết là phải có một xu hướng tăng dài trước đó. Nếu không có xu hướng tăng mạnh, thì không thể xem đó là mô hình 3 đỉnh.

• Xác Định Khi Breakout: Sau khi thấy 2 đỉnh, chúng ta chưa thể kết luận đó là mô hình 3 đỉnh. Chờ đến khi giá phá vỡ đường viền cổ hướng thẳng xuống. Khi đường giá đâm thủng đường viền cổ và tiến xuống, đây là tín hiệu xác nhận rằng mô hình đã hoàn thiện.

• Đưa Ra Quyết Định: Khi giá đột phá xuống dưới đường viền cổ, đó là thời điểm cần đưa ra quyết định. Thường thì nhà đầu tư sẽ bán ra cổ phiếu của họ để bảo vệ lợi nhuận.

• Giao Dịch Phái Sinh: Đối với các lệnh giao dịch phái sinh, nhà đầu tư có thể đặt lệnh short khi giá phá vỡ đường viền cổ và đặt lệnh long để đóng vị trí khi giá giảm với khoảng cách tương ứng từ đường viền cổ đến đỉnh của mô hình.”

Kết luận

Mô hình 3 đỉnh là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật để nhận biết sự đảo chiều của xu hướng giá cổ phiếu. Việc hiểu rõ cách nhận biết và sử dụng mô hình này có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và bảo vệ lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có công cụ phân tích nào là hoàn hảo, và luôn cần cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các kiến thức và chiến lược giao dịch Forex, hãy ghé thăm trang mục Kiến thức Forex tại Hong Hoang Group. Chúng tôi cung cấp nhiều thông tin hữu ích và bài học chất lượng để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thông thái. Đừng ngần ngại khám phá thêm!